证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2023-030 英科医疗科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“英科医疗”或“公司”）

于 2023年 4月 27日召开第三届董事会第十三次（定期）会议和第三届监事会第十二次（定期）会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展不超过 20亿美元交易额度的外汇衍生品交易业务（含等值其他币

种，资金在额度内可以滚动使用，即额度有效期内任一时点持有外汇衍生品合约金额不超过该额度）；该事项不属于关联交易，尚需提交公司 2022年度股东大会审议，自经公司 2022年度股东大会审议通过之日起至 2023年度股东大会召开之日内有效。此外，提请同意授权

公司董事长或由其授权人在额度内审批公司日常衍生品交易具体操

作方案、签署相关协议及文件。

现将相关内容公告如下：

一、开展外汇衍生品投资的目的

规避外汇市场风险，防范并降低汇率波动对公司生产经营、成本控制带来的不良影响，有效规避外汇市场风险、提高外汇资金使用效率、合理降低财务费用，公司及控股子公司拟与境内外金融机构开展外汇衍生品交易业务。

二、拟开展的衍生品交易业务品种

公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础业务

密切相关的外汇衍生产品或组合，包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、结构性远期和结构性掉期等业务及以上业务的组合。

三、外汇衍生品交易的额度及授权有效期

公司及子公司使用自有资金开展不超过 20亿美元交易额度的外

汇衍生品交易业务（含等值其他币种，资金在额度内可以滚动使用，即额度有效期内任一时点持有外汇衍生品合约金额不超过该额度），自经公司 2022年度股东大会审议通过之日起至 2023年度股东大会

召开之日内有效。

同时，授权公司董事长或由其授权人在额度内审批公司日常衍生

品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。

四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目

的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险：

1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇

率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、信用风险：交易对手信用等级、履约能力及其他原因导致的

到期无法履约风险。

4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外

汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息、未能关注必要的风险，将带来操作和管理风险。如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇金融衍生品投资业务信息，将可能导致外汇金融衍生品业务损失或丧失交易机会。

5、内部控制风险：外汇金融衍生品交易专业性较强，复杂程度

较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

6、回款预测风险：公司通常根据采购订单、客户订单和预计订

单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。

7、法律风险：由于金融衍生品交易合同在法律框架内无效而无

法履行，或者合同的订立要素不当而引发的风险。

五、公司拟采取的风险控制措施

1、制度完善：公司将严格按照公司《衍生品投资管理制度》的

有关规定，对金融衍生品投资进行决策、授权、风险管理、办理等。

2、专人负责：公司由相关人员组成衍生品交易工作小组，负责

外汇金融衍生品交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。

3、产品选择：公司开展外汇衍生品交易业务时，将注意严格控

制衍生品业务的规模、产品品种、投资方向及投资期限等，遵循谨慎、稳健的风险管理原则，不以套期保值为借口从事衍生品投机，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的外汇金融衍生工具开展业务，保证与外汇收入的匹配性，保证公司健康的流动性；必要时可聘请专业机构对待选的衍生品进行分析比较。

4、交易对手管理：充分了解办理外汇金融衍生品的金融机构的

经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。必要时可聘请专业机构对金融衍生品的交易模式、交易对手进行分析比较。

5、风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，专人负责跟

踪金融衍生品公允价值的变化，及时评估已交易金融衍生品的风险敞汇报频次，确保风险预案得以及时启动并执行。

6、例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交

易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。

7、定期披露：严格按照法律、法规及深圳证券交易所的相关规

定要求及时完成信息披露工作。

8、后续培训：公司结合实际经营需求和产品的特点，指导具体

业务操作，同时加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业

人员的专业素养。

六、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计

量》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报。

七、审议程序及相关意见

1、董事会意见

2023年 4月 27日，公司第三届董事会第十三次（定期）会议审

议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意将本事项提交公司 2022年度股东大会审议。

2、独立董事意见

有利于有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，使公司保持相对稳定的利润水平，且公司计划使用的资金量与公司出口业务规模相匹配。因此，一致表示同意，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。

3、监事会意见

2023年 4月 27日，公司第三届监事会第十二次（定期）会议审

议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，监事会认为：公司及子公司拟与境内外金融机构拟开展外汇衍生品交易业务，品种包括但不限于外汇远期结售汇（定期，择期）、外汇结构性远期等业务，能降低汇率波动风险、防范汇率大幅波动对公司造成不利影响、提高外汇资金使用效率、合理降低财务费用，不存在损害公司和股东利益的情况。

八、备查文件

1、第三届董事会第十三次（定期）会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第十三次（定期）会议相关

事项的独立意见；

3、第三届监事会第十二次（定期）会议决议；

4、关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报

告。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2023年 4月 28日